מסחר בשולי ביטקוין לעומת מסחר עתידיים

TL; DR
מרווח המסחר ב- Bitfinex, Poloniex או Kraken יקר מדי מכיוון שאתה משלם עלות ריבית יומית. ניתן לנעול את התעריף רק עד 1 מקסימום 30 יום. עבור עסקאות ארוכות טווח תקבל דמי דמי ותוכל לחייב אותך אם המחיר ינוע נגדך. דמיין לעצמך לשלם ריבית של 0.1% ומעלה בכל יום.
עבור לסחר בחוזים עתידיים ב- Bitmex או Deribit. אין עלות ריבית יומית.
קישור שילב ליצירת חשבון ב- Bitmex וקבל הנחה בתשלום של 10%: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
קישור שילב ליצירת חשבון ב- Deribit וקבל הנחה בתשלום של 10%: https://www.deribit.com/reg-572.9826

מרבית הסוחרים החלו לקנות את bitcoins הראשונים שלהם בבורסת הביטקוין המקומית. בשבילי זו הייתה בורסת ביטקוין הולנדית בשם bitonic.nl, אך עבור הרבה אנשים זה יכול היה להיות mtgox, kraken או coinbase. למעשה העברנו כסף כדי לקנות ישירות bitcoins. זו "עסקת ספוט". בעיקרון אתה קונה או מוכר "במקום". זה סוג המסחר הפשוט ביותר.

סוג: מסחר בשוליים

הרבה סוחרים מימי, 2013/2014 החלו לעבור למסחר בשוליים. שהוא לווה כסף מאדם אחר ואז קונה או מוכר bitcoins בכספים שאולים באותה המרה. זה גם מאפשר לך להרוויח אם מחיר BTC יורד.

סוג: סחר עתיד

זהו סוג המסחר ה"מתקדם "ביותר שהוא לקנות או למכור חוזה פיננסי שמתיישב על בסיס מחיר ה- BTC ברגע שנקבע מראש בעתיד.

מסחר ספוט

עכשיו דמיין שה- BTC עומד על 100 דולר (כדוגמה). אתה קונה BTC 1 והמחיר עולה 10%. הרווחת רווח של 10 $ או 10% עם מסחר ספוט.

מסחר בשוליים

עם מסחר בשוליים, דמיין שיש לך $ 100 והחלופה מאפשרת מינוף של 3.3X והמרווח ההתחלתי שלך יהיה 30%, עכשיו אתה יכול לשאול עוד 233 $ תמורת כוח קנייה כולל של 333 $, כך שתוכל לקנות 3.33 BTC. כאשר המחיר עולה 10% הרווח שלך שולש ל 33 $ או 33.33%. שימוש במינוף יכול להגדיל את ההחזר שלך.

השוליים הראשוניים הם הסכום המינימלי של הביטקוין שעליך להפקיד כדי לפתוח עמדה.

אבל עם סחר בשוליים, יש שימוש בריבית! לדוגמה, הריבית היומית יכולה להיות 1%, עלות הריבית היומית שלך תהיה 2.33 $. ריבית זו הינה משתנה ותוכל לנעול אותה רק למשך עד 30 יום. אם אתם מחפשים סחר לטווח ארוך, עלות להחזיק בעמדתכם יכולה להרוס אתכם. במיוחד אם מחיר הביטקוין מתחיל לנוע נגדך.

סחר עתידיים

הסוג השלישי של המסחר הוא מסחר בחוזים עתידיים. מרבית החילופים על חוזים עתידיים מחייבים אותך להפקיד BTC ולא לקבל מטבעות פיאט. נניח שיש לך BTC אחד (הון עצמי בשווי 100 דולר). נניח שכל חוזה שווה 0.01BTC (מכפיל). חוזה אחד שווה 1 BTC במחיר של $ 100 והחילופי דברים יכולים בקלות לספק לך מינוף של 25X, מה שאומר שאתה צריך להוריד 4% כמרווח ההתחלתי שלך. מה שאומר שיש לך כוח קנייה של 25 חוזים (הון עצמי / מרווח התחלתי). אותו שינוי במחיר של 10% יכול לגרום לך לרווח של 2.5 BTC או 250%. בגלל המינוף הגבוה יותר, אתה יכול לייצר תשואה גבוהה יותר, עם זאת אתה יכול גם לייצר הפסדים גבוהים יותר. שינוי מחיר של 4% נגדך ותאבד את אותו BTC שהפקדת. אז היזהר בשימוש במינוף גבוה יותר. היצמד למקסימום מינוף 3x או 5x.

אבל מה היתרון על פני מסחר בשוליים ?!

אין עלות ריבית יומית. חוזה החוזים העתידיים יסחר בפרמיה או בהנחה. כשאתה מבצע סחר בחוזה עתידי, תדע בדיוק כמה תשלם ריבית לאורך חיי החוזה.

חילופי דברים

שולים

החלפה עם שולי היא המקום בו אתה יכול לסחור במינוף, אך תשלם ריבית יומית ותדמם בתשלום עמלות. הבורסות הפופולריות ביותר הן Bitfinex, Poloniex ו- Kraken.

עתידיים

החלפה עם חוזים עתידיים היא חילופי דברים שבהם אתה קונה / מוכר חוזים ויודע בדיוק עם העלות שהיא לאורך חיי החוזה. בדרך כלל זול בהרבה מהמרווח ובשל מבנה החוזים העתידיים הם מציעים מינוף גבוה בטירוף, עמלות נמוכות וייתכן שרווחים רבים יותר גדולים.

ביטמקס

הפופולרי והידוע ביותר הוא החלפת סחר בחוזים עתידיים הוא Bitmex. הם מציעים גם החלפה תמידית (חוזים שלא פג תוקף אך יש עמלת מימון). זהו החליפין הנזיל ביותר, אינו דורש KYC כלל ומינוף של 100X.

הצטרפו ל- Bitmex וקבלו הנחה של 10%: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

ב- Bitmex, תשתמש אוטומטית בהחלפה התמידית. עבור לעתיד.

חוזים עתידיים על ביטמקס

דריביט

דריביט הוא חילופי דברים בהולנד באמסטרדם. אני מניח ש"דרעי "מייצג נגזרים ו"ביט" עבור ביטקוין. דריביט מציעה חוזים עתידיים ואפשרויות ביטקוין. זו חילופי דברים אמינים והייתי במשרד שלהם לפני כמה שבועות. Deribit הוא החילוף המהיר ביותר ולא יעניק לך Shitmex הידוע "שגיאת הגשת הזמנה" בגלל תנועה גבוהה. החליפין נכתב בשפת התכנות Erlang. אם אני זוכר נכון, הם יכולים להתמודד עם 100000 משתמשים במקביל בפלטפורמה שלהם ללא עיכובים מטורפים כמו ב- shitmex. אישור הזמנת סחר של מ.ס. 1 ומינוף 50X.

המסחר ב Deribit זול יותר מאשר המסחר ב- Shitmex. אל תסחר באופציות ב- shitmex, מכיוון ש- shitmex מתבצעים מניפולציות על חוזי up-down-down כך שהם יכולים להימכר רק על ידי יצרנית השיטמקס. אם יש רק צד אחד שמוכר משהו: איפה המחיר ההוגן? בגלל האופציות האלה נוטים להיות מתומחרים הרבה יותר טוב ב Deribit

יש לו פחות נזילות מ- shitmex (לעת עתה) אבל זה נהדר עבור הסוחר הקטן והבינוני למלא את ההזמנות שלהם. אני מצפה לנזילות הרבה יותר כאשר הם מוסיפים החלפות תמידיות. שמעתי כמה שמועות שהם עומדים לצאת בחוזה תמידי בקרוב

הצטרפו ל Deribit וקבלו הנחה של 10%: https://www.deribit.com/reg-572.9826

חוזים עתידיים על דריביט

אוקקס

החלפה נוספת לסחר עתיד היא אוקקס. אימות KYC נדרש כדי לגשת באופן מלא לתכונות של OKCoin International. אתה יכול להגיש בקשה לחשבון פרטני או ארגוני. ברמת KYC ברמה 2 אתה יכול להפקיד USD לחשבונך. עם זאת אני לא משתמש בחילופי דברים אלה.

החלפה תמידית?

מקורות:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

סמינר על בסיס ביטמקס ביטקוין וסמינר ארביטראז '